Dolar AS Merosot saat BoJ Persiapkan Pasar untuk Hadapi Akhir dari Suku Bunga Negatif

• Dolar AS tenggelam lebih dari 1% terhadap Yen Jepang.
• Para pedagang bersiap menghadapi data klaim pengangguran dan data PHK Challenger.
• Indeks Dolar AS bisa ditutup di atas 104,00, dalam jalur untuk kembali ke level-level Oktober.

Dolar AS (USD) menghadapi pukulan dari Yen Jepang setelah Ketua Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda memberi isyarat kepada pasar bahwa perubahan kebijakan moneter akan segera terjadi. Bank of Japan telah mempertahankan suku bunga negatif selama satu dekade, meskipun tampaknya akhir dari kebijakan tersebut sudah dekat. Hasilnya adalah Yen Jepang naik lebih dari 1,25% terhadap Greenback, yang membuat Indeks Dolar AS (DXY) berada di zona merah dan mematahkan kenaikan beruntun minggu ini.

Dari sisi ekonomi, para pedagang dapat menilai lebih lanjut kesehatan pasar tenaga kerja AS menjelang laporan aktual Nonfarm Payrolls AS pada hari Jumat. Klaim Pengangguran mingguan akan menjadi fokus utama, bersamaan dengan PHK Challenger. Jika terjadi peningkatan PHK secara tiba-tiba, ini dapat berarti bahwa resesi sedang berlangsung.

Intisari Harian: BoJ Mengejutkan Pasar

• Ketua Bank of Japan Kazuo Ueda membuat pasar terkejut pada jam-jam perdagangan Asia, setelah menyinggung bahwa perubahan kebijakan moneter mungkin akan terjadi dalam keputusan suku bunga bank sentral berikutnya pada tanggal 16 Desember. Para analis memprakirakan BoJ akan mengakhiri tren suku bunga negatif yang telah berlangsung selama satu dekade.
• Sekitar pukul 12:30 GMT (19:30 WIB), PHK Challenger akan dirilis. Sebelumnya -36.836. Kenaikan substansial bisa berdampak buruk bagi Greenback karena pertaruhan resesi atau penurunan suku bunga yang lebih cepat dari Federal Reserve AS akan memicu pelemahan Dolar AS.
• Mendekati pukul 13:30 GMT (20:30 WIB), Klaim Pengangguran mingguan akan dirilis:
• Klaim Awal diprakirakan naik dari 218.000 menjadi 222.000.
• Klaim Pengangguran Lanjutan diprakirakan turun dari 1.927.000 menjadi 1.910.000.
• Sekitar pukul 15:00 GMT (22:00 WIB), Inventaris Perdagangan Besar yang lebih ringan akan dirilis untuk bulan Oktober. Sebelumnya -0,2% dan diprakirakan -0,2%.
• Perubahan Kredit Konsumen untuk bulan Oktober akan dirilis dekat pukul 20:00 GMT (Jumat, 03:00 WIB) dengan utang kredit sebelumnya $9,06 miliar. Prakiraannya adalah turun ke $9 miliar.
• Ekuitas anjlok setelah komentar mengejutkan dari BoJ. Baik Nikkei dan Topix, indeks utama Jepang, telah ditutup lebih dari 1% di zona merah. Pasar Eropa sedikit berada di zona merah dengan futures AS datar menjelang bel pembukaan AS.
• FedWatch Tool milik CME Group menunjukkan bahwa pasar menilai kemungkinan 97,7% Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuannya minggu depan.
• Imbal hasil Obligasi Pemerintah AS bertenor 10-tahun turun ke 4,16%. Namun, imbal hasil di Eropa turun lebih cepat dan memperlebar gap dengan imbal hasil AS.

Analisis Teknis Indeks Dolar AS: Tidak Sesuai Rencana

Dolar AS melemah tajam pada Kamis ini di awal perdagangan, setelah BoJ mengguncang pasar dengan komentar mengejutkan yang mungkin berarti berakhirnya suku bunga negatif di negara tersebut. Dolar AS turun lebih dari 1% terhadap Yen Jepang dan pada gilirannya menyeret Indeks Dolar AS (DXY) ke bawah. Penurunan menjelang Laporan Ketenagakerjaan AS ini bisa menjadi peluang bagi para pembeli Dolar AS untuk menambah posisi Dolar AS.

DXY mencetak tertinggi baru ketiga berturut-turut pada hari Rabu, yang dicari oleh pembeli sebagai konfirmasi kenaikan beruntun. DXY masih bisa naik lebih jauh jika data ketenagakerjaan kembali memicu kenaikan imbal hasil AS. Pola dua tingkat penutupan harian yang lebih rendah diikuti dengan pembukaan yang lebih tinggi akan dengan cepat membuat DXY kembali di atas 104,28, dengan Simple Moving Averages (SMA) 55-hari dan 100-hari berubah menjadi level support.

Untuk sisi bawah,, SMA 200-hari akan bertindak sebagai support dan tidak membiarkan DXY turun di bawah 103,56. Jika gagal, beberapa terendah Juni masuk akal untuk menjadi support di dekat 101,92. Jika lebih banyak peristiwa terjadi yang memicu penurunan lebih lanjut rates AS, diprakirakan akan terjadi pemangkasan sepenuhnya rally musim panas 2023, menuju 100,82, diikuti oleh 100,00 dan 99,41.